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腾出资金来 一边打新股一边等抄底 青花郎酒价格

来源:股票分析 作者:佚名 浏览量:156

  每次新股批量发行,二级市场的股民都会提心吊胆:这大盘估计又要上蹿下跳了。可不,前天,上证指数就突然暴跌了80点,昨天更是走出“过山车”行情:早盘最多下跌26点,下午先是在“降准”小道消息的鼓舞下突然暴涨110多点,收盘前又突然跳水,收盘下跌0.24%。

  不过,有经验的老股民却从新股发行与大盘波动的规律中找到了赚钱的门道:每次新股批量发行前主动减仓,腾出来的资金一边可以用来一级市场打新,一边可以伺机二级市场上抄底,做做波段,可谓一举两得。

  下周每天发新股打新族迎来“全周宴”

  如果新股确定的发行市盈率不高于行业平均市盈率,那么,下周一共将有22只新股发行。其中下周一有两只沪市新股发行,下周二有两只创业板新股发行;下周三则有10只新股发行,其中沪市新股4只,深市创业板和中小板各3只;下周四6只新股发行,其中4只沪市新股,2只深市创业板新股;周五有两只沪市新股发行。

  22只新股中,来自北京和浙江的公司数量最多,各有5家,其中浙江的5家分别是宁波高发、诺力股份、健盛集团、永艺股份以及华友钴业。来自广东的3家,上海、江苏和福建各两家,湖南、新疆、重庆各一家。从行业看,有色金属、纺织服装、仪器仪表制造各两家,其他分别为航空运输、互联网和服务、软件及信息技术服务、广电及影视业、汽车制造业等行业。

  由于周一的打新资金要到周四才能再用,按目前这批新股的预估价,如果周一到周三要顶格申购新股,每个账户除了要有足够的股票市值(T-2日的前20个交易日沪市日均市值最高40万元,深市日均市值最高28万元),还需要335.354万元资金;如果周二到周四顶格申购,需要337.9万元,也就是在周一申购资金解冻的情况下再追加2.5万资金(中签后冻结资金另加).

  一周批量集中发行22只新股,这是自去年6月份IPO重启以来,新股发行最密集的一个月,是去年12月份10只新股数的两倍多,预计募集资金122亿元,累计冻结新股申购资金2万亿元左右。

  每次新股批量集中发行时,带来的后果都是“资金大搬家”,大批资金从银行账户、互联网货币基金等账户中流出。昨天,记者在看到公告:因新股集中发行,为保证急需资金的客户可以成功快速取现,活期宝快速取现日累计限额从1月12日15点起临时调整为5万,预计1月15日15:00点后恢复。普通取现不受影响。这意味着基民如果要快速取现就要提前安排资金,要么在申购新股日的前两个交易日就进行普通取现。

  哪只新股收益高?哪只新股更好打?

  发行价1.68元、发行规模1亿股的兰石重装,上市后连拉24个涨停;发行价5.29元、发行规模7500万股的中科曙光上市后连拉22个涨停板;发行价2.17元、发行规模17778万股的节能风电,上市后连拉11个涨停板;发行价5.83元、发行规模12亿股的国信证券已连拉8个涨停……从去年以来上市新股的表现看,低价股更受追捧,而这些低价股基本上股本都比较大。

  如果以上市后打开涨停板的第一个交易日的成交均价计算,结合新股中签率计算新股收益,兰石重装在第16个交易日打开涨停板,中签率0.61%,每中一手(1000股)平均需27万元资金,收益为8420元,收益率达到3.12%;中科曙光在第23个交易日打开涨停板,中签率0.52%,每中一手平均需101万元资金,收益为48130元,收益率高达4.77%;节能风电在第11个交易日打开涨停板,中签率0.7%,每中一手平均需31万元资金,收益为5660元,收益率1.83%。

  而去年上市以来风光无限的创业板新股腾信股份,上市后第10个交易日打开涨停板,中签率0.67%,每中一手(500股)需196万元资金,收益30050元,收益率也只有1.53%;设计股份第5个交易日打开涨停板,中签率0.75%,每中一手(1000股)所需资金428万元,收益26250元,收益率仅0.61%。

  对照这一标准,下周一发行的春秋航空虽然受油价持续大跌的影响,业绩有望向好,但发行价相对较高,达18.16元,一点不比创业板、中小板个股便宜。倒是下周三发行的西部黄金和下周五发行的华友钴业,按发行规模和融资额估算,发行价分别只有3.57元和4.77元,发行规模分别为1.26亿股和9100万股,两者均属于有色金属矿采选行业,有望成为打新的“新宠”。另外,传媒业的中文在线虽然在创业板发行,但预估的发行价只有6.81元;非金属矿物制造业的再升科技,预计发行价也只有7.9元,同样有望受到追捧。

  鉴于下周三发行的西部黄金和下周五发行的华友钴业不能同时申购,建议资金量不足的投资者可集中资金申购西部黄金、中文在线和再升科技,或者下周一、二先申购春秋航空或快乐购、昆仑万维,再周五集中申购华友钴业。

  综合多位专家的观点,钱哥梳理了一下22只新股中哪些新股最值得申购,供投资者参考。

  去年定向增发融资额

  是IPO融资额10倍

  刚刚过去的2014年,A股市场的IPO融资额为669亿元,自2006年以来,除去暂停IPO的2013年,这一融资额是历年最低的。

  据统计,A股历史上IPO融资额最高的年份是2010年,达到4958亿元,这一年也正是新股发行“三高”最严重的时候,当年平均发行市盈率创下了59.05倍的历史新高;其次是2007年的4594亿元,那年正是牛市最疯狂的时候。

  从新股发行数量来看,2014年新股发行数为125家,历史上居中等水平。新股发行最多的年份同样是2010年,达到347家,其次是2011年的277家。2014年度新股发行平均市盈率23.82倍,也是2006年以来的最低水平,这主要是IPO新规对新股发行的融资规模、发行市盈率等作出了一系列限制或规定。

  去年新股发行价最低的是兰石重装,每股发行价只有1.68元,这一发行价格也创下了近10年来的新低。与2010年发行的史上最贵的海普瑞相比,只有后者的1%多。

  不过,2014年度实际的股票募集资金却达到了7724亿元,仅次于2010年的10123亿元、2007年的7995亿元和2011年的7783亿元,居历史第四位。主要原因是2014年度定向增发募集资金创下了历史新高,达到6906亿元。也就是说,去年A股市场定向增发募集的资金达到了IPO融资额的10倍。去年一些券商理财产品“孤注一掷”参与定向增发,收益率惊人。

  除了定向增发,去年公司债发行规模达到1556亿元,在股票市场各类融资额中居第二位,在历史上仅次于2012年的2456亿和2013年的1861亿元。公司债已成为股票市场融资的主要手段之一。

  从新股发行的地域来看,广东上市公司数量最多,去年共有24家成功IPO;其次是北京和江苏,IPO上市公司各18家;浙江IPO上市公司17家,居第四。这与前几年的IPO上市公司情况差不多。从IPO融资额来看,广东、江苏、北京分列前三位,分别达到174.4亿元、92.99亿和74.9亿,浙江的IPO融资额以64.42亿元居第四。

  在上市板块上,上交所IPO融资规模领先,创业板 IPO企业数量最多。去年全年,上交所共43家企业上市,募集金额342.18亿元,平均募集金额7.96亿元;中小板共31家企业上市,募集金额222亿元,平均募集金额7.16亿元;创业板共51家企业上市,募集金额222.37亿元,平均募集金额4.36亿元。

  此外,去年中国企业在港股市场有108家公司上市,募集金额1506.15亿元,募资金额较上年增两成;美股市场全年15家中国企业上市,较上年增加7家,其中阿里巴巴去年三季度在美上市,创全球最大IPO.IPO规模超50亿元的上市企业共10家,阿里巴巴IPO融资规模达1538.4亿元,为去年国内企业最大IPO;万达商业以227.35亿元、港灯电力投资以189.8亿元的IPO规模位列第二、第三。在10单超50亿元IPO中,港交所主板占7单,数量最多;国信证券以69.96亿元IPO规模为A股最大单。

  新股发行前大盘就动荡老股民借“魔咒”赚钱

  从去年6月份以来A股市场的情况看,每次新股批量集中发行的消息一出,或者按照发行节奏,市场猜测新股发行的消息将出,到新股正式发行,A股都要经历一波下跌过程。不过,与熊市当中IPO发行给市场带来的巨大冲击不同,现在新股批量发行对A股带来的冲击并不是投资者对IPO的恐慌情绪,而是各方对新股空前的申购热情。随着新股认购结束或即将结束,A股又会重拾升势。

  因为按新规,打新股前的20个交易日,投资者的账户必须要有足够的持股市值;而在打新股时又需要有足够的资金。于是,每次新股发行前夕,不但会出现“资金大搬家”的情况,还会出现机构或散户大量抛售股票打新股的“盛况”,毕竟现在的打新是一场包赚不赔的游戏,不同于二级市场有套牢的风险,而且不少个股打新收益惊人。

  本月新股发行的消息一出,昨天和前天,A股就经历大震荡。去年12月中旬新股发行前的12月9日,A股更是大跌163点;去年11月中旬、10月中下旬、9月中旬、8月中下旬,A股也均出现震荡调整。“新股发行前震荡调整”似乎成了一道新“魔咒”。

  不过,有的老股民则利用这一“魔咒”找到了新的赚钱诀窍。“我估计这周就会发新股发行的消息,所以周一和周二的时候,趁股价上涨的时候,我卖出了西部矿业;还有煤炭股中国神华和‘一带一路’概念的大秦铁路也都前两天减了仓,现在仓位只有四成左右。”炒了10多年股的杭州股民林升说。

  “今天下午大盘大涨的时候,我差一点抑制不住冲动,准备再杀进场内。还好我当时冷静了一下,觉得这些资金与其追涨,还不如下周打新股。”林升说。上个月初的时候,他也是在大涨的时候卖出兴业银行,等调整的时候又捡了回来,不但做了回差价,还中到了国信证券和南威软件两只新股,其中国信证券还中了两个号子。

  当然,也不是所有的散户都能把握好节奏。股民张成就是新股发行“魔咒”受害者。“上个月初的时候,新股发行的消息还没有出来,12月9日大盘暴跌,我重仓的中国银行也大跌。等新股发行的消息一出来,我卖了中国银行,结果股价却连连大涨,再也没有给我买回来的机会。”后来张成买了海南航空,觉得油价持续下跌对航空股是重大利好,但到现在股价还在盈亏线附近挣扎。“只能寄希望油价再跌,把股价再拉上去了。”张成说。

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